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Roteiro de implantação

Este roteiro organiza a entrada em operação de uma organização. A instalação técnica da plataforma é tratada separadamente dos cadastros do cliente.

1. Preparar a organização e a equipe​

  • Confirme o perfil e a situação da organização.
  • Defina quem administra membros e permissões.
  • Cadastre gerente, coordenador e operadores com os credores que cada pessoa pode alcançar.
  • Separe as pessoas responsáveis por solicitar e aprovar as operações financeiras.

Convide primeiro quem fará a configuração. Depois, teste o acesso de um operador para confirmar se ele vê o recorte correto. Consulte Equipe e permissões.

2. Preparar credores e políticas​

Para cada credor, confira CNPJ, razão social, contatos, mandato, comissão e política de negociação. Defina quem aprova propostas e em quais situações a aprovação é obrigatória. A comissão do contrato é usada na negociação e fica registrada no acordo.

Configure as pessoas do portal somente depois de validar os credores a que terão acesso. Um cadastro de contato comercial não equivale automaticamente a uma autorização de acesso ao portal.

3. Organizar o trabalho​

Crie as carteiras, marque os credores elegíveis e adicione o time. Cadastre devedores e títulos com referências úteis para o cliente. Distribua as dívidas para carteira e responsável; tornar um credor elegível não distribui as dívidas sozinho.

Faça uma operação acompanhada: abra uma dívida, registre uma tentativa e agende a próxima ação. Verifique se ela aparece em Meu trabalho e se o atendimento mostra a situação e o próximo passo.

4. Preparar o financeiro​

Confira conta de repasse, regra financeira, meio de pagamento e aprovações. A emissão automática é opcional e possui data de início. A baixa manual permanece disponível, com comprovante e aprovação.

Antes de iniciar a emissão em produção, confira a conexão de produção (ativa e testada), a ausência de conexão de homologação como padrão e o endereço completo dos devedores com acordos abertos. Boletos emitidos fora do COBRES ainda podem receber pagamentos; o processo deve prever como registrá-los com as datas reais e os comprovantes. A homologação bancária depende de validação com o provedor e não é comprovada apenas pela existência da tela.

5. Validar a prestação de contas​

Confirme com uma pessoa autorizada do credor que ela consegue consultar a carteira e acompanhar seus próprios cadastros. O portal só mostra repasses de fechamentos aprovados ou pagos. Um fechamento ainda em conferência não deve aparecer.

Mantenha um responsável por cada pendência e registre a decisão de entrada em operação. Use Financeiro como roteiro do ciclo completo.