Baixa manual com comprovante
A baixa manual está sempre disponível, mesmo com conectores bancários ativos. Ela serve para Pix na conta, depósito, espécie, boleto emitido fora do COBRES ou outra forma recebida fora do fluxo automático. A informação do devedor sozinha não é uma baixa.
Preparar o pedido
Na ficha do acordo, use Registrar pagamento na etapa (a janela se chama baixa manual) e informe:
- Entrada ou parcela correta.
- Valor total recebido.
- Juros e multa de atraso, quando houver.
- Data do pagamento e data do crédito na conta.
- Forma de recebimento: Pix, depósito, espécie, boleto ou outra.
- Comprovante e, se necessário, observação.
As datas não podem ser futuras. O crédito não pode ser anterior ao pagamento. O valor de juros e multa não pode ser maior que o total recebido. O comprovante é obrigatório. Só pode haver um pedido pendente por etapa.
Conferir a aplicação
O pagamento é aplicado primeiro aos juros e multa de atraso informados; o restante abate a etapa até o saldo devido. O excedente vira crédito.
Exemplo: a etapa tem R$ 500 em aberto, há R$ 20 de encargos de atraso e foram recebidos R$ 550. A prévia indica R$ 20 de encargos, R$ 500 aplicados e R$ 30 de crédito. Essa separação impede que a parcela apareça artificialmente paga acima do valor.
Quem aprova
| Quem solicita | Quem pode aprovar |
|---|---|
| Operador | Gerente, coordenador ou administrador elegível |
| Gerente ou coordenador | Administrador da organização |
| Administrador | Outro administrador |
| Único administrador da organização | Aprovação automática registrada pelo sistema |
As permissões continuam necessárias. Fora a exceção do administrador único, a pessoa que pede não aprova o próprio pedido. A exceção é avaliada no momento da solicitação e aparece como aprovação automática no histórico.
Acompanhar e corrigir
Depois de solicitar, acompanhe Financeiro › Aprovações. Enquanto estiver pendente, o pagamento ainda não está aplicado e a etapa fica identificada como aguardando aprovação, evitando nova emissão no lote para esse mesmo trabalho pendente.
Se recusado, leia o motivo antes de enviar outro pedido. Se uma baixa já aprovada estiver errada, use estorno, com motivo e aprovação pela hierarquia aplicável. Não solicite um pagamento negativo para compensá-la. Se o recebimento pertence a um fechamento que já saiu de Aberto, a correção segue o fluxo de ajuste.