Recebimentos e fechamentos
Recebimentos mostra os pagamentos e sua divisão. Fechamentos organiza esses valores por credor e período. A referência padrão é a data do crédito na conta; o credor pode estar configurado para usar a data do pagamento.
Conferir um recebimento
Verifique acordo, dívida, etapa, origem, datas, total pago, encargos, tarifa e valor aplicado. A situação Aplicado é diferente de Aguardando aprovação. Apenas ter um pedido de baixa manual não comprova que o pagamento já entrou no cálculo final.
A comissão vem da política comercial registrada no acordo. Principal e juros de parcelamento seguem os componentes e a base de comissão definida no contrato. Juros e multa de atraso e tarifa obedecem às regras financeiras do credor. Por isso, não compare o repasse com o total bruto sem conferir a composição.
Abrir e preparar o período
- Abra Financeiro › Fechamentos.
- Selecione o mês (o mês atual ou um anterior; um mês futuro é recusado) e use a ação para abrir os fechamentos do período.
- Abra o credor e confira os recebimentos incluídos.
- Revise divisão, ajustes e total a repassar.
- Envie para conferência/aprovação.
O fechamento considera recebimentos aplicados com referência até o fim do período que ainda não pertencem a outro fechamento. Um recebimento tardio de mês já fechado entra no próximo fechamento aberto; não altera silenciosamente o período anterior.
Entender os estados
| Estado | O que acontece |
|---|---|
| Aberto | Preparação e atualização da composição |
| Em conferência | Aguardando decisão da outra pessoa |
| Aprovado | Composição aprovada, disponível no portal e aguardando repasse |
| Pago | Repasse confirmado com registro e comprovante |
A regra exige decisão de outra pessoa. Se o solicitante é o único administrador da organização, o sistema registra aprovação automática. Confira o resultado do pedido antes de aguardar uma decisão pendente que pode já ter sido concluída. Para registrar a transferência, siga Repasses.
Corrigir a composição
Um fechamento Em conferência ou Aprovado pode ser reaberto com um motivo de pelo menos 3 caracteres: ele volta a Aberto, a aprovação pendente do fechamento é cancelada e o envio para conferência recomeça. Não é possível reabrir enquanto houver um pedido de repasse aguardando decisão. Depois do repasse, use ajuste no próximo fechamento, preservando a prestação de contas original.
A conciliação usa os valores e as datas informados pelo provedor ou comprovados na baixa manual.