Lotes mensais de cobrança
O lote mensal reúne cobranças de parcelas em aberto que vencem no período selecionado, em acordos ativos. Uma pessoa pode montar o lote na hora. Nas organizações com a emissão automática ligada, o sistema também monta sozinho o rascunho do mês seguinte no dia configurado do lote; nas demais, esse dia funciona só como lembrete na interface. Montar o rascunho, sozinho ou por uma pessoa, nunca emite nada.
Montar o lote
- Abra Financeiro › Lotes.
- Escolha Montar lote e o mês dos vencimentos: o mês atual ou um dos três próximos.
- Confirme a montagem em rascunho.
- Revise quantidade de cobranças, valor total, credores e pendências.
- Envie para aprovação.
Nada é emitido apenas por montar o rascunho, nem quando o sistema o monta sozinho: enviar e aprovar continuam sendo de pessoas. A aprovação libera as cobranças para o processamento. A regra é a decisão por pessoa distinta de quem solicitou. Quando o solicitante é o único administrador reconhecido na organização, o sistema registra aprovação automática; confira o estado do pedido após o envio.
Tratar problemas antes de liberar
O lote passa por Rascunho, Em aprovação, Emitido (emissão em andamento ou concluída) e, se cancelado, Cancelado; só existe um lote por mês (um segundo pedido para o mesmo mês recusa com finance_batch_exists, a menos que o anterior tenha sido cancelado). Enquanto estiver em rascunho, uma cobrança pode ser retirada do lote. O detalhe mostra cobranças e seu progresso. Preste atenção às parcelas sem meio de pagamento e aos cadastros que não atendem aos requisitos de emissão. A inclusão de uma conexão ou a mudança de padrão não deve substituir a conferência do credor e do pagador.
Pagamentos manuais pendentes de aprovação também precisam ser revisados, para evitar trabalho financeiro contraditório. Confira recebimentos e a situação da etapa antes de gerar um instrumento adicional.
Acompanhar a emissão
Após a aprovação, o processamento ocorre uma cobrança por vez. A barra de progresso e os estados individuais são a referência para saber o que efetivamente foi emitido. A indicação do lote não deve ser usada como prova de que todos os boletos já estão disponíveis.
Uma restrição temporária do provedor pode atrasar o processamento. Uma recusa de cadastro precisa de correção. Abra a cobrança com problema e leia o motivo; evite montar outro lote para tentar contornar a mesma falha.
Rotina recomendada
Antes do mês de vencimentos, compare a quantidade e o total do lote com a carteira de acordos esperada. Depois da emissão, revise falhas e pendências de entrega. Guarde a distinção entre lote de emissão, que prepara instrumentos para cobrar, e fechamento, que presta contas de valores recebidos.
O próximo passo é acompanhar Cobranças. A preparação da entrada em produção está em Visão do financeiro.