Conta de repasse e confirmação da transferência
O repasse é a transferência da parte do credor apurada no fechamento. No COBRES, o registro da transferência exige informação e comprovante; ele não deve ser interpretado como uma ordem automática para movimentar a conta bancária.
Preparar a conta do credor
Na configuração financeira do credor, confira banco, agência, conta e dígitos, tipo de conta, titular e CPF/CNPJ do titular. Quando houver chave Pix, escolha o tipo correspondente e informe o valor correto.
A inclusão ou mudança da conta passa por aprovação. Quem revisa deve conferir o antes e o depois com uma fonte autorizada do credor. Um dado preenchido no formulário ainda não significa que a nova conta foi aprovada.
Registrar um repasse
- Abra um fechamento Aprovado.
- Confira o valor a repassar e a conta de destino.
- Registre data, valor e comprovante da transferência realizada.
- Solicite a confirmação.
- A pessoa elegível revisa e decide em Financeiro › Aprovações.
O pedido guarda a conta usada naquele momento. O comprovante deve corresponder ao destinatário, valor e data informados. A regra é revisão por outra pessoa; quando o solicitante é o único administrador da organização, o sistema registra aprovação automática. O credor precisa ter uma conta de repasse ativa, e a data do repasse não pode ser futura. Confira a situação devolvida após solicitar.
Revisar avisos relevantes
O sistema admite registrar um valor diferente do total do fechamento, mas destaca a diferença para o aprovador. Esse aviso exige conferência da causa; não é um ajuste automático do saldo.
Se a conta foi alterada há menos de sete dias, quem registra o repasse e quem o aprova recebem um aviso para reconfirmar o destino com o credor. A aprovação do pedido anterior da conta não dispensa a revisão do comprovante do repasse efetivo.
O que o credor acompanha
Após a aprovação do fechamento, o portal mostra Aprovado, a pagar. Quando o repasse é confirmado, passa para Pago, com data e acesso ao comprovante. Um aviso leva a pessoa ao detalhe do período.
Depois de pago, o fechamento não é reaberto. Correções são documentadas por ajustes no próximo período, preservando o extrato já apresentado ao credor.